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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | ||||||||||||||
| 6.1.3. - Detalhamento das Despesas | ||||||||||||||
| DEZEMBRO / 2023 | ||||||||||||||
| Objeto | Valores | Valores Pagos (c) | ||||||||||||
| Previstos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
| (a) | (b) | (d) | ||||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 101.835.476,00 | 0,00 | 10.490.879,69 | 7.776.127,08 | 8.010.886,37 | 11.374.031,37 | 9.565.645,17 | 7.215.244,22 | 8.205.311,46 | 7.598.141,40 | 10.458.513,07 | 7.373.463,70 | 19.084.535,40 | 107.152.778,93 |
| 01 – Aposentadorias | 4.084.210,00 | 0,00 | 404.646,18 | 245.725,80 | 253.664,86 | 403.104,20 | 265.009,22 | 265.037,46 | 259.032,35 | 250.948,96 | 265.009,32 | 266.310,88 | 477.193,10 | 3.355.682,33 |
| 03 – Pensões | 373.416,00 | 0,00 | 51.154,60 | 30.931,51 | 34.488,88 | 45.196,92 | 32.139,41 | 31.528,10 | 32.139,41 | 32.139,41 | 32.139,41 | 32.139,41 | 58.357,64 | 412.354,70 |
| 04 – Contratação por tempo determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 – Contribuições a entidades fechadas de previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 – Outros serviços assistenciais | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,26 | 0,00 | 1.336,26 | 2.672,52 | 1.413,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413,63 | 8.172,30 |
| 09 – Salário família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 – Vencimento e vantagens fixas | 75.485.254,00 | 0,00 | 8.969.057,23 | 5.757.727,08 | 5.896.435,39 | 8.820.708,54 | 5.703.703,08 | 5.762.894,44 | 5.588.241,83 | 5.967.677,11 | 5.811.811,65 | 5.865.458,11 | 10.408.574,32 | 74.552.288,78 |
| 13 – Obrigações patronais (INSS) – 3190 | 4.554.946,00 | 0,00 | 330.354,14 | 335.714,98 | 334.010,55 | 403.341,15 | 342.897,41 | 342.897,41 | 352.745,09 | 348.464,31 | 353.142,86 | 345.550,10 | 677.244,22 | 4.166.362,22 |
| 13 – Instituto de Previdência do Estado – IPER – 3191 | 6.480.253,00 | 0,00 | 428.885,95 | 428.915,47 | 430.737,79 | 484.418,74 | 455.823,36 | 456.874,75 | 456.261,06 | 484.958,38 | 468.703,89 | 470.166,98 | 1.404.721,21 | 5.970.467,58 |
| 16 – Outras Despesas Variáveis | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Horas extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 – Outras despesas de pessoal – terceirização (e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 – Sentenças judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 – Despesas de exercícios anteriores | 200.000,00 | 0,00 | 35.634,66 | 51.020,61 | 251.368,82 | 34.835,09 | 817,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.814,67 | 1.598.491,26 |
| 92 – Despesas de exercícios anteriores com o IPER – 3191 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 – Indenizações e Restituições | 9.625.397,00 | 0,00 | 271.146,93 | 835.525,67 | 803.530,73 | 1.100.494,00 | 2.718.357,30 | 292.987,06 | 1.468.410,82 | 256.553,10 | 3.450.744,50 | 379.920,90 | 4.387.922,58 | 15.965.593,59 |
| 96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.229,70 | 6.649,35 | 80.596,47 | 44.225,46 | 61.611,37 | 48.480,90 | 257.400,13 | 76.961,44 | 13.917,32 | 444.294,03 | 1.123.366,17 |
| Outras Despesas Correntes | 26.252.708,00 | 0,00 | 1.529.481,74 | 2.010.071,19 | 1.205.402,21 | 1.713.832,14 | 1.580.640,97 | 1.679.964,17 | 1.430.842,99 | 1.919.086,79 | 1.993.280,92 | 1.943.868,25 | 1.860.103,86 | 18.866.575,23 |
| 14 – Diárias | 1.712.625,00 | 0,00 | 189.130,10 | 141.810,21 | 85.883,90 | 150.804,12 | 126.455,80 | 100.321,93 | 144.737,40 | 110.587,18 | 181.133,45 | 144.745,35 | 43.671,96 | 1.419.281,40 |
| 30 – Material de Consumo | 865.800,00 | 0,00 | 5.547,00 | 97.212,56 | 83.306,02 | 26.183,43 | 118.603,51 | 96.076,60 | 51.299,64 | 81.898,62 | 183.063,96 | 117.654,96 | 66.122,56 | 926.968,86 |
| 33 – Passagens e despesas com locomoção | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.297,49 | 17.077,68 | 40.165,04 | 24.126,22 | 0,00 | 80.138,12 | 24.240,82 | 31.100,87 | 238.146,24 |
| 34 – Outras Despesas de Pessoal – Terceirização | 1.301.092,00 | 0,00 | 0,00 | 21.999,18 | 22.065,86 | 22.065,86 | 22.866,18 | 24.515,18 | 33.780,08 | 28.288,66 | 27.952,68 | 30.479,43 | 28.415,41 | 262.428,52 |
| 36 – Outros serviços de terceiros – pessoa física | 1.607.717,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.232,07 | 33.361,35 | 105.248,12 | 154.080,19 | 162.329,66 | 154.341,18 | 160.234,85 | 166.448,36 | 170.184,66 | 1.170.460,44 |
| 39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 10.011.814,00 | 0,00 | 0,00 | 829.664,70 | 166.791,71 | 725.908,07 | 475.759,16 | 504.960,91 | 259.149,68 | 805.063,88 | 599.540,48 | 582.235,60 | 728.746,17 | 5.677.820,36 |
| 40 – Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ | 1.087.690,00 | 0,00 | 1.499,95 | 16.691,31 | 27.134,64 | 28.038,16 | 6.749,95 | 53.922,46 | 27.409,64 | 899,70 | 26.966,90 | 145.326,79 | 62.249,01 | 396.888,51 |
| 41 – Desp. com outras entidades de Direito Público – 3340 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.461,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.461,47 |
| 46 – Auxílio alimentação | 8.348.390,00 | 0,00 | 1.333.304,69 | 667.746,41 | 795.988,01 | 703.874,12 | 707.880,57 | 705.921,86 | 728.010,67 | 737.893,23 | 734.153,86 | 732.640,32 | 729.613,22 | 8.577.026,96 |
| 47 – Obrigações Tributárias e Contributivas | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,34 | 96,62 | 96,62 | 0,00 | 2.607,12 |
| 49 – Auxílio transporte | 11.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 – Despesas de exercício anteriores | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.485,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.485,35 |
| 93 – Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.771,58 | 699,50 | 3.766,41 | 0,00 | 100.368,00 | 0,00 | 88.923,06 | 202.999,83 | 30.984,59 | 19.638,62 | 595.151,59 |
| 51 – Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.771,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.771,58 | ||
| 52 – Material permanente | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,50 | 3.766,41 | 0,00 | 100.368,00 | 0,00 | 88.923,06 | 202.999,83 | 30.984,59 | 19.638,62 | 447.380,01 |
| Inversões Financeiras | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 – Aquisição de imóveis | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL (f) | 130.088.184,00 | 0,00 | 12.020.361,43 | 9.933.969,85 | 9.216.988,08 | 13.091.629,92 | 11.146.286,14 | 8.995.576,39 | 9.636.154,45 | 9.606.151,25 | 12.654.793,82 | 9.348.316,54 | 20.964.277,88 | 126.614.505,75 |
| Fonte: Departamento Orçamentário e Financeiro / FIPLAN | ||||||||||||||
| Data da última atualização: 15/01/2024 | ||||||||||||||
| (a) – Objeto – Descrição do Tipo da Despesa, agrupados pelos Grupos de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras. | ||||||||||||||
| (b) – Valores Previstos – Valores da Lei Orçamentária adicionados ou reduzidos de eventuais créditos adicionais. | ||||||||||||||
| (c) – Valores Pagos - Valores pagos no mês (Regime de Caixa). | ||||||||||||||
| (d) – Total – Somatório dos valores dos meses do ano. | ||||||||||||||
| (e) – Outras Despesas de Pessoal – Terceirização: Com base no art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, os serviços terceirizados que realizam atividades descritas nos editais para membros ou servidores deverão fazer parte do cálculo para limite de pessoal. | ||||||||||||||
| (f) – Total Geral – Somatório dos valores contidos nas linhas: Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras. | ||||||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, Inciso I, alínea “b”. | ||||||||||||||
| "Os valores lançados em fevereiro refletem apenas parte do movimento dos meses de janeiro e fevereiro enquanto o sistema FIPLAN ainda não estava totalmente operacional em 2023, motivo pelo qual alguns lançamentos não puderam ser realizados." | ||||||||||||||
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