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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | ||||||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | ||||||||||||||
| 6.1.3. - Detalhamento das Despesas | ||||||||||||||
| OUTUBRO / 2024 | ||||||||||||||
| Objeto | Valores | Valores Pagos (c) | ||||||||||||
| Previstos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
| (a) | (b) | (d) | ||||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 103.641.658,00 | 3.362,13 | 12.240.111,93 | 7.855.915,95 | 10.277.128,05 | 11.358.356,39 | 9.268.684,27 | 10.804.066,24 | 9.646.870,38 | 8.317.218,95 | 8.949.041,14 | 0,00 | 0,00 | 88.720.755,43 |
| 01 – Aposentadorias | 3.489.000,00 | 3.362,13 | 451.381,64 | 279.413,14 | 280.008,62 | 419.651,92 | 274.746,59 | 285.280,88 | 277.751,31 | 281.624,66 | 280.009,72 | 0,00 | 0,00 | 2.833.230,61 |
| 03 – Pensões | 459.000,00 | 0,00 | 55.309,46 | 33.958,63 | 33.958,63 | 50.937,95 | 33.958,63 | 33.958,63 | 33.958,63 | 33.958,63 | 33.958,63 | 0,00 | 0,00 | 343.957,82 |
| 04 – Contratação por tempo determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 – Contribuições a entidades fechadas de previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 – Outros serviços assistenciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,94 | 0,00 | 0,00 | 1.478,94 |
| 09 – Salário família | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 – Vencimento e vantagens fixas | 77.508.658,00 | 0,00 | 9.981.979,27 | 5.948.269,70 | 5.933.623,19 | 9.473.060,01 | 6.205.690,80 | 6.387.628,13 | 6.186.118,66 | 6.263.369,09 | 6.267.497,91 | 0,00 | 0,00 | 62.647.236,76 |
| 13 – Obrigações patronais (INSS) – 3190 | 4.347.000,00 | 0,00 | 334.653,71 | 335.614,55 | 340.926,06 | 338.470,58 | 425.031,42 | 367.090,69 | 361.030,91 | 361.856,23 | 373.523,39 | 0,00 | 0,00 | 3.238.197,54 |
| 13 – Instituto de Previdência do Estado – IPER – 3191 | 5.716.000,00 | 0,00 | 475.138,32 | 490.112,79 | 488.605,07 | 487.621,75 | 538.586,10 | 499.894,46 | 509.879,99 | 506.686,08 | 509.904,68 | 0,00 | 0,00 | 4.506.429,24 |
| 16 – Outras Despesas Variáveis | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Horas extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 – Outras despesas de pessoal – terceirização (e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 – Sentenças judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 – Despesas de exercícios anteriores | 1.000.000,00 | 0,00 | 38.771,02 | 0,00 | 1.700.000,00 | 173.677,56 | 170.570,14 | 170.000,00 | 789.999,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.043.018,50 |
| 92 – Despesas de exercícios anteriores com o IPER – 3191 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,14 |
| 94 – Indenizações e Restituições | 10.300.000,00 | 0,00 | 902.878,51 | 767.479,00 | 1.452.662,12 | 361.553,69 | 1.565.922,71 | 2.988.434,79 | 1.479.800,00 | 862.960,71 | 1.472.110,27 | 0,00 | 0,00 | 11.853.801,80 |
| 96 – Ressarcimento de Pessoal Requisitado | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.344,36 | 53.382,93 | 54.177,88 | 71.778,66 | 8.331,10 | 6.763,55 | 10.557,60 | 0,00 | 0,00 | 252.336,08 |
| Outras Despesas Correntes | 30.272.000,00 | 67.221,99 | 1.859.674,63 | 1.155.637,56 | 1.566.607,41 | 1.700.332,00 | 1.314.642,14 | 2.007.868,98 | 1.781.608,43 | 1.825.802,14 | 1.844.249,16 | 0,00 | 0,00 | 15.123.644,44 |
| 08 – Outros Benefícios Assistenciais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 – Diárias | 1.500.000,00 | 67.221,99 | 95.200,88 | 120.800,82 | 128.041,68 | 145.783,47 | 153.647,15 | 85.072,91 | 165.110,17 | 150.093,66 | 136.893,50 | 0,00 | 0,00 | 1.247.866,23 |
| 30 – Material de Consumo | 2.000.000,00 | 0,00 | 10.692,48 | 21.971,99 | 95.905,15 | 78.648,14 | 31.672,59 | 85.818,55 | 98.330,98 | 49.768,28 | 61.032,82 | 0,00 | 0,00 | 533.840,98 |
| 33 – Passagens e despesas com locomoção | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.818,11 | 0,00 | 0,00 | 10.818,11 |
| 34 – Outras Despesas de Pessoal – Terceirização | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.420,64 | 28.078,47 | 36.854,17 | 30.305,43 | 29.920,17 | 29.920,17 | 29.920,17 | 0,00 | 0,00 | 208.419,22 |
| 36 – Outros serviços de terceiros – pessoa física | 1.250.000,00 | 0,00 | 108.168,01 | 117.657,17 | 128.085,99 | 135.994,89 | 154.447,49 | 153.271,56 | 150.336,51 | 143.560,28 | 153.779,22 | 0,00 | 0,00 | 1.245.301,12 |
| 39 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 14.200.000,00 | 0,00 | 7.798,08 | 151.816,18 | 449.761,02 | 433.800,51 | 175.525,09 | 862.882,80 | 509.296,66 | 676.636,42 | 676.307,39 | 0,00 | 0,00 | 3.943.824,15 |
| 40 – Serviços de Tec. da Informação e Comunicação – PJ | 850.000,00 | 0,00 | 2.812,50 | 2.812,50 | 2.812,50 | 2.812,50 | 2.812,50 | 2.812,50 | 56.542,43 | 5.521,57 | 5.382,50 | 0,00 | 0,00 | 84.321,50 |
| 41 – Desp. com outras entidades de Direito Público – 3340 | 200.000,00 | 0,00 | 168.460,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.460,88 |
| 46 – Auxílio alimentação | 9.200.000,00 | 0,00 | 1.466.541,80 | 740.578,90 | 735.860,18 | 875.214,02 | 759.683,15 | 781.944,89 | 772.071,51 | 770.301,76 | 770.115,45 | 0,00 | 0,00 | 7.672.311,66 |
| 47 – Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,25 | 0,00 | 0,00 | 5.760,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480,59 |
| 49 – Auxílio transporte | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 – Despesas de exercício anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 – Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.536,80 | 3.111,10 | 0,00 | 94.845,00 | 0,00 | 0,00 | 198.492,90 |
| 51 – Obras e Instalações | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.845,00 | 0,00 | 0,00 | 94.845,00 |
| 52 – Material permanente | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.536,80 | 3.111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.647,90 |
| Inversões Financeiras | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 – Aquisição de imóveis | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL (f) | 135.213.658,00 | 70.584,12 | 14.099.786,56 | 9.011.553,51 | 11.843.735,46 | 13.058.688,39 | 10.583.326,41 | 12.912.472,02 | 11.431.589,91 | 10.143.021,09 | 10.888.135,30 | 0,00 | 0,00 | 104.042.892,77 |
| Fonte: Departamento Orçamentário e Financeiro / FIPLAN | ||||||||||||||
| Data da última atualização: 05/11/2024 | ||||||||||||||
| (a) – Objeto – Descrição do Tipo da Despesa, agrupados pelos Grupos de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras. | ||||||||||||||
| (b) – Valores Previstos – Valores da Lei Orçamentária adicionados ou reduzidos de eventuais créditos adicionais. | ||||||||||||||
| (c) – Valores Pagos - Valores pagos no mês (Regime de Caixa). | ||||||||||||||
| (d) – Total – Somatório dos valores dos meses do ano. | ||||||||||||||
| (e) – Outras Despesas de Pessoal – Terceirização: Com base no art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, os serviços terceirizados que realizam atividades descritas nos editais para membros ou servidores deverão fazer parte do cálculo para limite de pessoal. | ||||||||||||||
| (f) – Total Geral – Somatório dos valores contidos nas linhas: Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras. | ||||||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, Inciso I, alínea “b”. | ||||||||||||||
| Observação: Em razão do Sistema FIPLAN não esta totalmente operacional em janeiro de 2024 alguns lançamentos não puderam ser realizados. | ||||||||||||||
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